سیستم خزانه

    يكي از رايج ترين اشكال اسناد دريافتني و پرداختني چك مي‌‌باشد. در اين نرم افزار تلاش شده است كه با استفاده از ابزار و تكنيك هاي خاص، كاربران كنترل بيشتر و راحت تري را بر روي حسابهاي جاري خود و نيز چك‌‌هاي دريافتني و يا پرداختني داشته باشند. مديريت چك‌‌ها در نرم افزار سامان به دو بخش عمده واريز به حساب و برداشت از حساب تقسيم شده است. با استفاده از گزارشهاي گرافيكي در هر زمان وضعيت يك حساب و يا همه حسابها نمايش داده مي‌‌شود. با كمك اطلاعات اسناد دريافتني و موجودي نقدي حسابهاي جاري، مديريت برداشت از حساب و اسناد پرداختني به راحتي انجام گرفته و از اشتباهات جلوگيري مي‌‌شود. با ثبت اسناد دريافتني و پرداختني علاوه بر آنكه ليست چكها به روز مي‌‌گردد، سند حسابداري مربوط به آن نيز ثبت شده و در دفاتر حسابداري وارد مي‌‌گردد.

   مدیریت اسناد دریافتنی در پنج مرحله صورت میگیرد:

ابتدا یک چک نزد صندوق ثبت شده در مرحله دوم یک یا مجموعه ای از چکها می تواند به یک حساب جاری یا اشخاص واگذار شود. در مرحله سوم چک های وصول شده شناسایی شده و به لیست اسناد وصولی منتقل می گردد و در صورت اینکه چک برگشت شده باشد مجدداً به صندوق بازگردانده می شود. در نهایت در صورتی که چک فرم خورده باشد یا به هر دلیل دیگر می توان چک را به صادر کننده آن عودت نمود. قابل ذکر است که برای کلیه این عملیات، سند حسابداری بصورت خودکار صادر می گردد.

   نرم افزار سامان امکان ثبت اطلاعات چک و مدیریت زمان پرداخت آنها را به کاربران خود می دهد .و جهت پرداخت و دریافت چک نیز این امکان وجود دارد ضمن اینکه در جریان عملیات بر روی کلیه چکها از قبیل پاس کردن یا دریافت آنها و در جریان و یا وصول کردن و حتی واگذاردن و برگشت زدن سند آنها نیز صادر می گردد . امکان چاپ چک و طراحی آن به صورت دلخواه نیز در این سیستم پیاده سازی گردیده است. در عین حال این امکان نیز وجود دارد که شما عملیات چک های سال قبل را مشاهده نموده و گزارشات دلخواه را فیلتر نمائید . مدیریت اسناد پرداختنی در دو وضعیت اسناد پرداختنی و اسناد پرداخت شده نمایش داده می شود. اسناد بر اساس تاریخ وصول مرتب سازی شده و هر چه به مهلت سر رسید آنها نزدیک شویم در مقابل هر ردیف چک علامت زنگی با رنگهای مختلف نمایش داده می شود. در سیستم سامان با صدور هر چک اسناد حسابداری بصورت همزمان و خودکار صادر میگردند.